中国国际航空股份有限公司2016年公司债券(第一
更新时间:2019-10-04

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  债券停牌起始日:2019年8月19日(因遇2019年8月17日为非交易日,故顺延至其后的第一个工作日)

  中国国际航空股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2016年8月17日发行的中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年8月19日开始支付2018年8月18日至2019年8月17日期间的利息(因遇2018年8月18日为非交易日,故顺延至其后的第一个工作日)和兑付本期债券的本金(简称“本次本息兑付”)。根据《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,为保证本次本息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事宜公告如下:

  (二)债券名称:中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)。

  (十)付息日:本期债券的付息日为2017年至2019年每年的8月18日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  (十一)上市时间和地点:本期债券于2016年9月19日在上海证券交易所上市交易。

  按照《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为2.84%。每手“16国航01”(面值1,000元)派息28.40元(含税),兑付本金为人民币1,000元,本息兑付金额为人民币1,028.40元(含税)。

  (三)债券停牌起始日:2019年8月19日(因遇2019年8月17日为非交易日,故顺延至其后的第一个工作日)

  本次本息兑付对象为截止2019年8月16日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16国航01”持有人。www.111940.com

  (一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的账户。

  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  (一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关,税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

  根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

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